Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-17 | 8,13 | 8,15 | -0,25% | -14,87% | 19,91 | 19,98 | -0,35% | -10,57% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-17 | 6,01 | 5,99 | +0,33% | -11,75% | 14,72 | 14,68 | +0,23% | -7,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-17 | 5,21 | 5,24 | -0,57% | -6,96% | 12,76 | 12,85 | -0,67% | -2,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-10-17 | 5,21 | 5,23 | -0,38% | -6,96% | 12,76 | 12,82 | -0,48% | -2,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-17 | 8,23 | 8,24 | -0,12% | 0,00% | 20,16 | 20,20 | -0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-17 | 8,46 | 8,47 | -0,12% | 0,00% | 20,72 | 20,76 | -0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-17 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,83 | 53,88 | -0,10% | +14,87% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-17 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,83 | 53,88 | -0,10% | +14,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)