Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-17 | 626,82 | 628,51 | -0,27% | 0,00% | 1991,28 | 1993,01 | -0,09% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-17 | 342,37 | 343,28 | -0,27% | -12,27% | 1087,64 | 1088,54 | -0,08% | +16,50% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-10-17 | 361,76 | 362,26 | -0,14% | 0,00% | 1149,24 | 1148,73 | +0,04% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-10-17 | 293,56 | 295,56 | -0,68% | -2,94% | 932,58 | 937,22 | -0,50% | +28,89% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-17 | 7,45 | 7,45 | 0,00% | +5,97% | 18,25 | 18,26 | -0,10% | +11,33% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-17 | 7,45 | 7,45 | 0,00% | +5,97% | 18,25 | 18,26 | -0,10% | +11,33% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-10-17 | 7,45 | 7,45 | 0,00% | +5,97% | 18,25 | 18,26 | -0,10% | +11,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)