Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-18 | 8,13 | 8,13 | 0,00% | -14,42% | 19,93 | 19,91 | +0,10% | -9,61% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-18 | 6,01 | 6,01 | 0,00% | -10,70% | 14,73 | 14,72 | +0,10% | -5,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-18 | 5,22 | 5,21 | +0,19% | -5,95% | 12,80 | 12,76 | +0,29% | -0,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-10-18 | 5,21 | 5,21 | 0,00% | -6,13% | 12,77 | 12,76 | +0,10% | -0,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-18 | 8,18 | 8,23 | -0,61% | 0,00% | 20,05 | 20,16 | -0,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-18 | 8,41 | 8,46 | -0,59% | 0,00% | 20,62 | 20,72 | -0,49% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-18 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,88 | 53,83 | +0,10% | +15,51% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-18 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,88 | 53,83 | +0,10% | +15,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)