Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-18 | 626,08 | 626,82 | -0,12% | 0,00% | 1985,80 | 1991,28 | -0,28% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-18 | 341,97 | 342,37 | -0,12% | -12,25% | 1084,66 | 1087,64 | -0,27% | +16,35% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-10-18 | 360,90 | 361,76 | -0,24% | 0,00% | 1144,70 | 1149,24 | -0,40% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-10-18 | 293,06 | 293,56 | -0,17% | -3,10% | 929,53 | 932,58 | -0,33% | +28,47% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-18 | 7,47 | 7,45 | +0,27% | +5,96% | 18,31 | 18,25 | +0,37% | +11,92% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-18 | 7,47 | 7,45 | +0,27% | +5,96% | 18,31 | 18,25 | +0,37% | +11,92% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-10-18 | 7,46 | 7,45 | +0,13% | +5,82% | 18,29 | 18,25 | +0,24% | +11,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)