Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-19 | 8,14 | 8,13 | +0,12% | -13,77% | 19,97 | 19,93 | +0,18% | -8,26% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-19 | 5,97 | 6,01 | -0,67% | -10,36% | 14,64 | 14,73 | -0,60% | -4,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-19 | 5,20 | 5,22 | -0,38% | -5,97% | 12,76 | 12,80 | -0,32% | +0,04% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-10-19 | 5,19 | 5,21 | -0,38% | -6,15% | 12,73 | 12,77 | -0,32% | -0,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-19 | 8,16 | 8,18 | -0,24% | 0,00% | 20,02 | 20,05 | -0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-19 | 8,39 | 8,41 | -0,24% | 0,00% | 20,58 | 20,62 | -0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-19 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,92 | 53,88 | +0,06% | +16,34% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-19 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,92 | 53,88 | +0,06% | +16,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)