Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-19 | 629,38 | 626,08 | +0,53% | 0,00% | 1994,95 | 1985,80 | +0,46% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-19 | 343,75 | 341,97 | +0,52% | -11,79% | 1089,58 | 1084,66 | +0,45% | +16,88% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-10-19 | 362,00 | 360,90 | +0,30% | 0,00% | 1147,43 | 1144,70 | +0,24% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-10-19 | 293,83 | 293,06 | +0,26% | -2,85% | 931,35 | 929,53 | +0,20% | +28,72% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-19 | 7,45 | 7,47 | -0,27% | +5,67% | 18,27 | 18,31 | -0,21% | +12,42% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-19 | 7,45 | 7,47 | -0,27% | +5,67% | 18,27 | 18,31 | -0,21% | +12,42% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-10-19 | 7,44 | 7,46 | -0,27% | +5,53% | 18,25 | 18,29 | -0,21% | +12,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)