Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-20 | 623,82 | 629,38 | -0,88% | 0,00% | 1985,31 | 1994,95 | -0,48% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-20 | 340,73 | 343,75 | -0,88% | -12,51% | 1084,37 | 1089,58 | -0,48% | +16,39% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-10-20 | 360,26 | 362,00 | -0,48% | 0,00% | 1146,53 | 1147,43 | -0,08% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-10-20 | 292,42 | 293,83 | -0,48% | -3,07% | 930,63 | 931,35 | -0,08% | +28,94% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-10-20 | 5,62 | 5,61 | +0,18% | +10,63% | 17,89 | 17,78 | +0,58% | +47,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1995-10-20 | 5,62 | 5,61 | +0,18% | +10,63% | 17,89 | 17,78 | +0,58% | +47,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1995-10-20 | 5,62 | 5,61 | +0,18% | +10,63% | 17,89 | 17,78 | +0,58% | +47,17% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-20 | 7,46 | 7,45 | +0,13% | +5,97% | 18,28 | 18,27 | +0,03% | +12,61% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-20 | 7,46 | 7,45 | +0,13% | +5,97% | 18,28 | 18,27 | +0,03% | +12,61% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-10-20 | 7,45 | 7,44 | +0,13% | +5,82% | 18,26 | 18,25 | +0,03% | +12,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)