Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-20 | 8,08 | 8,14 | -0,74% | -15,13% | 19,80 | 19,97 | -0,84% | -9,80% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-20 | 5,95 | 5,97 | -0,34% | -12,24% | 14,58 | 14,64 | -0,44% | -6,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-20 | 5,20 | 5,20 | 0,00% | -5,80% | 12,74 | 12,76 | -0,10% | +0,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-10-20 | 5,19 | 5,19 | 0,00% | -5,98% | 12,72 | 12,73 | -0,10% | -0,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-20 | 8,15 | 8,16 | -0,12% | 0,00% | 19,97 | 20,02 | -0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-20 | 8,38 | 8,39 | -0,12% | 0,00% | 20,54 | 20,58 | -0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-20 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,86 | 53,92 | -0,10% | +16,21% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-20 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,86 | 53,92 | -0,10% | +16,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)