Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-23 | 623,82 | 623,82 | 0,00% | 0,00% | 1991,42 | 1985,31 | +0,31% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-23 | 340,73 | 340,73 | 0,00% | -12,70% | 1087,71 | 1084,37 | +0,31% | +16,49% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-10-23 | 357,53 | 360,26 | -0,76% | 0,00% | 1141,34 | 1146,53 | -0,45% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-10-23 | 292,42 | 292,42 | 0,00% | -3,25% | 933,49 | 930,63 | +0,31% | +29,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-10-23 | 5,61 | 5,62 | -0,18% | +10,43% | 17,91 | 17,89 | +0,13% | +47,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1995-10-23 | 5,62 | 5,62 | 0,00% | +10,63% | 17,94 | 17,89 | +0,31% | +47,62% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1995-10-23 | 5,62 | 5,62 | 0,00% | +10,63% | 17,94 | 17,89 | +0,31% | +47,62% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-23 | 7,47 | 7,46 | +0,13% | +6,11% | 18,24 | 18,28 | -0,23% | +12,48% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-23 | 7,47 | 7,46 | +0,13% | +6,11% | 18,24 | 18,28 | -0,23% | +12,48% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-10-23 | 7,47 | 7,45 | +0,27% | +6,11% | 18,24 | 18,26 | -0,10% | +12,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)