Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-23 | 8,06 | 8,08 | -0,25% | -14,98% | 19,68 | 19,80 | -0,61% | -9,87% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-23 | 5,91 | 5,95 | -0,67% | -12,44% | 14,43 | 14,58 | -1,04% | -7,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-23 | 5,19 | 5,20 | -0,19% | -5,64% | 12,67 | 12,74 | -0,56% | +0,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-10-23 | 5,19 | 5,19 | 0,00% | -5,64% | 12,67 | 12,72 | -0,37% | +0,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-23 | 8,14 | 8,15 | -0,12% | 0,00% | 19,87 | 19,97 | -0,49% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-23 | 8,37 | 8,38 | -0,12% | 0,00% | 20,44 | 20,54 | -0,49% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-23 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,66 | 53,86 | -0,37% | +15,92% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-23 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,66 | 53,86 | -0,37% | +15,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)