Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-24 | 615,35 | 623,82 | -1,36% | 0,00% | 1960,75 | 1991,42 | -1,54% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-24 | 336,09 | 340,73 | -1,36% | -13,89% | 1070,92 | 1087,71 | -1,54% | +14,69% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-10-24 | 357,17 | 357,53 | -0,10% | 0,00% | 1138,09 | 1141,34 | -0,28% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-10-24 | 289,69 | 292,42 | -0,93% | -4,15% | 923,07 | 933,49 | -1,12% | +27,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-10-24 | 5,59 | 5,61 | -0,36% | +10,26% | 17,81 | 17,91 | -0,54% | +46,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1995-10-24 | 5,60 | 5,62 | -0,36% | +10,45% | 17,84 | 17,94 | -0,54% | +47,12% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1995-10-24 | 5,60 | 5,62 | -0,36% | +10,45% | 17,84 | 17,94 | -0,54% | +47,12% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-24 | 7,46 | 7,47 | -0,13% | +6,12% | 18,12 | 18,24 | -0,65% | +11,74% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-24 | 7,46 | 7,47 | -0,13% | +6,12% | 18,12 | 18,24 | -0,65% | +11,74% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-10-24 | 7,45 | 7,47 | -0,27% | +5,97% | 18,10 | 18,24 | -0,78% | +11,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)