Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-24 | 7,95 | 8,06 | -1,36% | -15,78% | 19,31 | 19,68 | -1,87% | -11,32% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-24 | 5,84 | 5,91 | -1,18% | -13,35% | 14,19 | 14,43 | -1,69% | -8,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-24 | 5,15 | 5,19 | -0,77% | -6,02% | 12,51 | 12,67 | -1,28% | -1,04% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-10-24 | 5,14 | 5,19 | -0,96% | -6,20% | 12,49 | 12,67 | -1,47% | -1,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-24 | 8,11 | 8,14 | -0,37% | 0,00% | 19,70 | 19,87 | -0,88% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-24 | 8,34 | 8,37 | -0,36% | 0,00% | 20,26 | 20,44 | -0,87% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-24 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,39 | 53,66 | -0,51% | +15,15% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-24 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,39 | 53,66 | -0,51% | +15,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)