Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-25 | 619,16 | 615,35 | +0,62% | 0,00% | 1971,90 | 1960,75 | +0,57% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-25 | 338,18 | 336,09 | +0,62% | -13,59% | 1077,04 | 1070,92 | +0,57% | +15,03% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-10-25 | 358,90 | 357,17 | +0,48% | 0,00% | 1143,02 | 1138,09 | +0,43% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-10-25 | 291,00 | 289,69 | +0,45% | -3,53% | 926,78 | 923,07 | +0,40% | +28,43% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-10-25 | 5,61 | 5,59 | +0,36% | +10,65% | 17,87 | 17,81 | +0,31% | +47,31% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1995-10-25 | 5,62 | 5,60 | +0,36% | +10,85% | 17,90 | 17,84 | +0,31% | +47,57% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1995-10-25 | 5,62 | 5,60 | +0,36% | +10,85% | 17,90 | 17,84 | +0,31% | +47,57% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-25 | 7,45 | 7,46 | -0,13% | +5,97% | 18,10 | 18,12 | -0,09% | +11,95% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-25 | 7,45 | 7,46 | -0,13% | +5,97% | 18,10 | 18,12 | -0,09% | +11,95% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-10-25 | 7,44 | 7,45 | -0,13% | +5,83% | 18,08 | 18,10 | -0,09% | +11,80% | ![]() |