Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-25 | 619,16 | 615,35 | +0,62% | 0,00% | 1971,90 | 1960,75 | +0,57% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-25 | 338,18 | 336,09 | +0,62% | -13,59% | 1077,04 | 1070,92 | +0,57% | +15,03% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-10-25 | 358,90 | 357,17 | +0,48% | 0,00% | 1143,02 | 1138,09 | +0,43% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-10-25 | 291,00 | 289,69 | +0,45% | -3,53% | 926,78 | 923,07 | +0,40% | +28,43% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-25 | 7,45 | 7,46 | -0,13% | +5,97% | 18,10 | 18,12 | -0,09% | +11,95% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-25 | 7,45 | 7,46 | -0,13% | +5,97% | 18,10 | 18,12 | -0,09% | +11,95% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-10-25 | 7,44 | 7,45 | -0,13% | +5,83% | 18,08 | 18,10 | -0,09% | +11,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)