Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-26 | 619,04 | 619,16 | -0,02% | 0,00% | 1972,69 | 1971,90 | +0,04% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-26 | 338,10 | 338,18 | -0,02% | -13,38% | 1077,42 | 1077,04 | +0,04% | +15,38% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-10-26 | 358,96 | 358,90 | +0,02% | 0,00% | 1143,90 | 1143,02 | +0,08% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-10-26 | 291,13 | 291,00 | +0,04% | -2,92% | 927,74 | 926,78 | +0,10% | +29,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-10-26 | 5,65 | 5,61 | +0,71% | +11,88% | 18,00 | 17,87 | +0,77% | +49,03% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1995-10-26 | 5,65 | 5,62 | +0,53% | +11,88% | 18,00 | 17,90 | +0,59% | +49,03% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1995-10-26 | 5,65 | 5,62 | +0,53% | +11,88% | 18,00 | 17,90 | +0,59% | +49,03% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-26 | 7,47 | 7,45 | +0,27% | +6,56% | 18,22 | 18,10 | +0,62% | +12,57% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-26 | 7,47 | 7,45 | +0,27% | +6,56% | 18,22 | 18,10 | +0,62% | +12,57% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-10-26 | 7,47 | 7,44 | +0,40% | +6,56% | 18,22 | 18,08 | +0,75% | +12,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)