Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-27 | 627,47 | 619,04 | +1,36% | 0,00% | 1995,29 | 1972,69 | +1,15% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-27 | 342,71 | 338,10 | +1,36% | -12,20% | 1089,78 | 1077,42 | +1,15% | +16,71% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-10-27 | 359,77 | 358,96 | +0,23% | 0,00% | 1144,03 | 1143,90 | +0,01% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-10-27 | 293,95 | 291,13 | +0,97% | -1,98% | 934,73 | 927,74 | +0,75% | +30,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-10-27 | 5,64 | 5,65 | -0,18% | +11,90% | 17,93 | 18,00 | -0,39% | +48,75% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1995-10-27 | 5,64 | 5,65 | -0,18% | +11,90% | 17,93 | 18,00 | -0,39% | +48,75% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1995-10-27 | 5,64 | 5,65 | -0,18% | +11,90% | 17,93 | 18,00 | -0,39% | +48,75% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-27 | 7,48 | 7,47 | +0,13% | +6,86% | 18,26 | 18,22 | +0,26% | +13,51% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-27 | 7,48 | 7,47 | +0,13% | +6,86% | 18,26 | 18,22 | +0,26% | +13,51% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-10-27 | 7,47 | 7,47 | 0,00% | +6,71% | 18,24 | 18,22 | +0,12% | +13,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)