Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-27 | 7,83 | 7,90 | -0,89% | -16,88% | 19,12 | 19,26 | -0,76% | -11,70% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-27 | 5,74 | 5,76 | -0,35% | -14,33% | 14,01 | 14,05 | -0,22% | -8,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-27 | 5,10 | 5,13 | -0,58% | -5,73% | 12,45 | 12,51 | -0,46% | +0,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-10-27 | 5,10 | 5,12 | -0,39% | -5,73% | 12,45 | 12,49 | -0,27% | +0,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-27 | 8,10 | 8,11 | -0,12% | 0,00% | 19,78 | 19,78 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-27 | 8,32 | 8,33 | -0,12% | 0,00% | 20,31 | 20,31 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-27 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,66 | 53,60 | +0,12% | +16,17% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-27 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,66 | 53,60 | +0,12% | +16,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)