Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1995-10-30 | 188,47 | 188,47 | 0,00% | +5,37% | 603,42 | 599,32 | +0,69% | +41,02% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-30 | 7,82 | 7,83 | -0,13% | -17,07% | 19,03 | 19,12 | -0,47% | -12,63% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-30 | 5,71 | 5,74 | -0,52% | -15,78% | 13,89 | 14,01 | -0,87% | -11,27% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-30 | 2,37 | 2,36 | +0,42% | -15,05% | 7,59 | 7,50 | +1,11% | +13,69% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1995-10-30 | 2,39 | 2,39 | 0,00% | 0,00% | 7,65 | 7,60 | +0,69% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-30 | 3,59 | 3,56 | +0,84% | -2,45% | 11,49 | 11,32 | +1,53% | +30,56% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-30 | 79,99 | 79,79 | +0,25% | 0,00% | 256,10 | 253,72 | +0,94% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-30 | 5,57 | 5,56 | +0,18% | +12,98% | 17,83 | 17,68 | +0,87% | +51,21% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-10-30 | 5,56 | 5,55 | +0,18% | +12,78% | 17,80 | 17,65 | +0,87% | +50,94% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-30 | 5,57 | 5,56 | +0,18% | +12,98% | 17,83 | 17,68 | +0,87% | +51,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-30 | 5,08 | 5,10 | -0,39% | -6,62% | 12,36 | 12,45 | -0,74% | -1,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-10-30 | 5,07 | 5,10 | -0,59% | -6,80% | 12,34 | 12,45 | -0,93% | -1,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-30 | 8,05 | 8,10 | -0,62% | 0,00% | 19,59 | 19,78 | -0,96% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-30 | 8,28 | 8,32 | -0,48% | 0,00% | 20,15 | 20,31 | -0,83% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-30 | 5,12 | 5,12 | 0,00% | -12,48% | 12,46 | 12,50 | -0,35% | -7,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1995-10-30 | 5,12 | 5,12 | 0,00% | -12,48% | 12,46 | 12,50 | -0,35% | -7,79% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-30 | 7,81 | 7,78 | +0,39% | +0,90% | 19,00 | 18,99 | +0,04% | +6,31% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-30 | 7,81 | 7,78 | +0,39% | +0,90% | 19,00 | 18,99 | +0,04% | +6,31% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-30 | 7,81 | 7,78 | +0,39% | +0,90% | 19,00 | 18,99 | +0,04% | +6,31% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-30 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,48 | 53,66 | -0,35% | +15,22% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-30 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,48 | 53,66 | -0,35% | +15,22% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-30 | 16,41 | 16,47 | -0,36% | +26,33% | 39,93 | 40,21 | -0,71% | +33,10% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 1995-10-30 | 16,46 | 16,52 | -0,36% | +26,71% | 40,05 | 40,33 | -0,71% | +33,51% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-30 | 16,46 | 16,52 | -0,36% | +26,71% | 40,05 | 40,33 | -0,71% | +33,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)