Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-30 | 627,47 | 627,47 | 0,00% | 0,00% | 2008,97 | 1995,29 | +0,69% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-30 | 342,71 | 342,71 | 0,00% | -12,54% | 1097,25 | 1089,78 | +0,69% | +17,04% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-10-30 | 362,85 | 359,77 | +0,86% | 0,00% | 1161,74 | 1144,03 | +1,55% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-10-30 | 293,95 | 293,95 | 0,00% | -2,32% | 941,14 | 934,73 | +0,69% | +30,73% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-10-30 | 5,66 | 5,64 | +0,35% | +12,08% | 18,12 | 17,93 | +1,04% | +50,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1995-10-30 | 5,67 | 5,64 | +0,53% | +12,28% | 18,15 | 17,93 | +1,22% | +50,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1995-10-30 | 5,67 | 5,64 | +0,53% | +12,28% | 18,15 | 17,93 | +1,22% | +50,26% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-30 | 7,47 | 7,48 | -0,13% | +6,56% | 18,17 | 18,26 | -0,48% | +12,27% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-30 | 7,47 | 7,48 | -0,13% | +6,56% | 18,17 | 18,26 | -0,48% | +12,27% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-10-30 | 7,46 | 7,47 | -0,13% | +6,42% | 18,15 | 18,24 | -0,48% | +12,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)