Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-30 | 7,82 | 7,83 | -0,13% | -17,07% | 19,03 | 19,12 | -0,47% | -12,63% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-30 | 5,71 | 5,74 | -0,52% | -15,78% | 13,89 | 14,01 | -0,87% | -11,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-30 | 5,08 | 5,10 | -0,39% | -6,62% | 12,36 | 12,45 | -0,74% | -1,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-10-30 | 5,07 | 5,10 | -0,59% | -6,80% | 12,34 | 12,45 | -0,93% | -1,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-30 | 8,05 | 8,10 | -0,62% | 0,00% | 19,59 | 19,78 | -0,96% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-30 | 8,28 | 8,32 | -0,48% | 0,00% | 20,15 | 20,31 | -0,83% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-30 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,48 | 53,66 | -0,35% | +15,22% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-30 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +9,35% | 53,48 | 53,66 | -0,35% | +15,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)