Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-30 | 2,37 | 2,36 | +0,42% | -15,05% | 7,59 | 7,50 | +1,11% | +13,69% | ||
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1995-10-30 | 2,39 | 2,39 | 0,00% | 0,00% | 7,65 | 7,60 | +0,69% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-30 | 5,12 | 5,12 | 0,00% | -12,48% | 12,46 | 12,50 | -0,35% | -7,79% | ||
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1995-10-30 | 5,12 | 5,12 | 0,00% | -12,48% | 12,46 | 12,50 | -0,35% | -7,79% |