Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-31 | 630,10 | 627,47 | +0,42% | 0,00% | 2009,33 | 2008,97 | +0,02% | 0,00% | ||
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-31 | 344,15 | 342,71 | +0,42% | -12,36% | 1097,46 | 1097,25 | +0,02% | +16,82% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-10-31 | 363,42 | 362,85 | +0,16% | 0,00% | 1158,91 | 1161,74 | -0,24% | 0,00% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-10-31 | 294,94 | 293,95 | +0,34% | -2,28% | 940,53 | 941,14 | -0,06% | +30,26% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-10-31 | 5,67 | 5,66 | +0,18% | +11,83% | 18,08 | 18,12 | -0,22% | +49,07% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1995-10-31 | 5,67 | 5,67 | 0,00% | +11,83% | 18,08 | 18,15 | -0,40% | +49,07% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1995-10-31 | 5,67 | 5,67 | 0,00% | +11,83% | 18,08 | 18,15 | -0,40% | +49,07% | ||
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-31 | 7,47 | 7,47 | 0,00% | +6,56% | 18,30 | 18,17 | +0,70% | +13,13% | ||
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-31 | 7,47 | 7,47 | 0,00% | +6,56% | 18,30 | 18,17 | +0,70% | +13,13% | ||
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-10-31 | 7,46 | 7,46 | 0,00% | +6,42% | 18,28 | 18,15 | +0,70% | +12,98% |