Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-31 | 7,90 | 7,82 | +1,02% | -17,28% | 19,36 | 19,03 | +1,73% | -12,18% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-31 | 5,70 | 5,71 | -0,18% | -18,57% | 13,96 | 13,89 | +0,52% | -13,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-31 | 5,10 | 5,08 | +0,39% | -7,10% | 12,49 | 12,36 | +1,10% | -1,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-10-31 | 5,09 | 5,07 | +0,39% | -7,29% | 12,47 | 12,34 | +1,10% | -1,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-31 | 8,03 | 8,05 | -0,25% | 0,00% | 19,67 | 19,59 | +0,45% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-31 | 8,25 | 8,28 | -0,36% | 0,00% | 20,21 | 20,15 | +0,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-31 | 22,38 | 21,98 | +1,82% | -1,58% | 54,83 | 53,48 | +2,53% | +4,49% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-31 | 22,38 | 21,98 | +1,82% | -1,58% | 54,83 | 53,48 | +2,53% | +4,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)