Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-31 | 630,10 | 627,47 | +0,42% | 0,00% | 2009,33 | 2008,97 | +0,02% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-10-31 | 344,15 | 342,71 | +0,42% | -12,36% | 1097,46 | 1097,25 | +0,02% | +16,82% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-10-31 | 363,42 | 362,85 | +0,16% | 0,00% | 1158,91 | 1161,74 | -0,24% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-10-31 | 294,94 | 293,95 | +0,34% | -2,28% | 940,53 | 941,14 | -0,06% | +30,26% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-31 | 7,47 | 7,47 | 0,00% | +6,56% | 18,30 | 18,17 | +0,70% | +13,13% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-31 | 7,47 | 7,47 | 0,00% | +6,56% | 18,30 | 18,17 | +0,70% | +13,13% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-10-31 | 7,46 | 7,46 | 0,00% | +6,42% | 18,28 | 18,15 | +0,70% | +12,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)