Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-01 | 79,09 | 79,09 | 0,00% | 0,00% | 252,26 | 252,21 | +0,02% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-31 | 7,83 | 7,81 | +0,26% | +0,13% | 19,18 | 19,00 | +0,96% | +6,30% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-10-31 | 7,83 | 7,81 | +0,26% | +0,13% | 19,18 | 19,00 | +0,96% | +6,30% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1995-10-31 | 7,83 | 7,81 | +0,26% | +0,13% | 19,18 | 19,00 | +0,96% | +6,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)