Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-02 | 7,86 | 7,90 | -0,51% | -17,70% | 19,28 | 19,36 | -0,41% | -12,53% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-02 | 5,64 | 5,70 | -1,05% | -19,43% | 13,83 | 13,96 | -0,95% | -14,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-02 | 5,10 | 5,10 | 0,00% | -7,10% | 12,51 | 12,49 | +0,10% | -1,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-11-02 | 5,10 | 5,09 | +0,20% | -7,10% | 12,51 | 12,47 | +0,30% | -1,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-02 | 7,98 | 8,03 | -0,62% | 0,00% | 19,57 | 19,67 | -0,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-02 | 8,25 | 8,25 | 0,00% | 0,00% | 20,23 | 20,21 | +0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-02 | 22,38 | 22,38 | 0,00% | -1,58% | 54,89 | 54,83 | +0,10% | +4,59% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-02 | 22,38 | 22,38 | 0,00% | -1,58% | 54,89 | 54,83 | +0,10% | +4,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)