Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-03 | 634,31 | 630,10 | +0,67% | 0,00% | 2016,60 | 2009,77 | +0,34% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-03 | 346,46 | 344,15 | +0,67% | -11,59% | 1101,47 | 1097,70 | +0,34% | +17,49% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-11-03 | 366,22 | 363,42 | +0,77% | 0,00% | 1164,29 | 1159,16 | +0,44% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-11-03 | 296,75 | 294,94 | +0,61% | -1,78% | 943,43 | 940,74 | +0,29% | +30,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-11-03 | 5,73 | 5,67 | +1,06% | +13,69% | 18,22 | 18,09 | +0,73% | +51,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1995-11-03 | 5,73 | 5,67 | +1,06% | +13,69% | 18,22 | 18,09 | +0,73% | +51,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1995-11-03 | 5,73 | 5,67 | +1,06% | +13,69% | 18,22 | 18,09 | +0,73% | +51,09% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-03 | 7,48 | 7,47 | +0,13% | +7,47% | 18,41 | 18,32 | +0,48% | +14,38% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-03 | 7,48 | 7,47 | +0,13% | +7,47% | 18,41 | 18,32 | +0,48% | +14,38% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-11-03 | 7,48 | 7,47 | +0,13% | +7,47% | 18,41 | 18,32 | +0,48% | +14,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)