Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-06 | 7,79 | 7,86 | -0,89% | -17,39% | 19,19 | 19,34 | -0,79% | -12,01% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-06 | 5,51 | 5,62 | -1,96% | -20,03% | 13,57 | 13,83 | -1,86% | -14,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-06 | 5,08 | 5,08 | 0,00% | -6,27% | 12,51 | 12,50 | +0,10% | -0,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-11-06 | 5,07 | 5,08 | -0,20% | -6,46% | 12,49 | 12,50 | -0,10% | -0,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-06 | 7,97 | 7,96 | +0,13% | 0,00% | 19,63 | 19,59 | +0,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-06 | 8,19 | 8,18 | +0,12% | 0,00% | 20,18 | 20,13 | +0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-06 | 22,38 | 22,38 | 0,00% | -1,58% | 55,13 | 55,08 | +0,10% | +4,83% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-06 | 22,38 | 22,38 | 0,00% | -1,58% | 55,13 | 55,08 | +0,10% | +4,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)