Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-06 | 634,31 | 634,31 | 0,00% | 0,00% | 2016,53 | 2016,60 | 0,00% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-06 | 346,46 | 346,46 | 0,00% | -10,79% | 1101,43 | 1101,47 | 0,00% | +18,55% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-11-06 | 364,99 | 366,22 | -0,34% | 0,00% | 1160,34 | 1164,29 | -0,34% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-11-06 | 296,75 | 296,75 | 0,00% | -1,21% | 943,40 | 943,43 | 0,00% | +31,29% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-06 | 7,50 | 7,48 | +0,27% | +7,91% | 18,48 | 18,41 | +0,37% | +14,94% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-06 | 7,50 | 7,48 | +0,27% | +7,91% | 18,48 | 18,41 | +0,37% | +14,94% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-11-06 | 7,50 | 7,48 | +0,27% | +7,91% | 18,48 | 18,41 | +0,37% | +14,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)