Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1995-11-07 | 186,04 | 186,04 | 0,00% | +3,87% | 591,77 | 591,44 | +0,06% | +38,12% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-07 | 7,74 | 7,79 | -0,64% | -16,95% | 19,00 | 19,19 | -0,98% | -12,51% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-07 | 5,47 | 5,51 | -0,73% | -19,68% | 13,43 | 13,57 | -1,07% | -15,38% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-07 | 2,40 | 2,40 | 0,00% | -12,73% | 7,63 | 7,63 | +0,06% | +16,04% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1995-11-07 | 2,39 | 2,39 | 0,00% | 0,00% | 7,60 | 7,60 | +0,06% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-07 | 3,61 | 3,64 | -0,82% | -1,63% | 11,48 | 11,57 | -0,77% | +30,79% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-07 | 78,09 | 78,69 | -0,76% | 0,00% | 248,40 | 250,16 | -0,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-07 | 5,69 | 5,71 | -0,35% | +14,49% | 18,10 | 18,15 | -0,29% | +52,23% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-11-07 | 5,69 | 5,71 | -0,35% | +14,49% | 18,10 | 18,15 | -0,29% | +52,23% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-07 | 5,69 | 5,71 | -0,35% | +14,49% | 18,10 | 18,15 | -0,29% | +52,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-07 | 5,11 | 5,08 | +0,59% | -5,02% | 12,54 | 12,51 | +0,24% | +0,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-11-07 | 5,10 | 5,07 | +0,59% | -5,20% | 12,52 | 12,49 | +0,24% | -0,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-07 | 7,95 | 7,97 | -0,25% | 0,00% | 19,52 | 19,63 | -0,59% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-07 | 8,17 | 8,19 | -0,24% | 0,00% | 20,06 | 20,18 | -0,59% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-07 | 5,02 | 5,02 | 0,00% | -14,63% | 12,32 | 12,37 | -0,35% | -10,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1995-11-07 | 5,02 | 5,02 | 0,00% | -14,63% | 12,32 | 12,37 | -0,35% | -10,06% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-07 | 7,96 | 7,97 | -0,13% | +3,65% | 19,54 | 19,63 | -0,47% | +9,19% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-07 | 7,96 | 7,97 | -0,13% | +3,65% | 19,54 | 19,63 | -0,47% | +9,19% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-07 | 7,96 | 7,97 | -0,13% | +3,65% | 19,54 | 19,63 | -0,47% | +9,19% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-07 | 22,38 | 22,38 | 0,00% | -1,58% | 54,94 | 55,13 | -0,34% | +3,68% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-07 | 22,38 | 22,38 | 0,00% | -1,58% | 54,94 | 55,13 | -0,34% | +3,68% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-07 | 17,00 | 17,01 | -0,06% | +30,07% | 41,73 | 41,90 | -0,40% | +37,02% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 1995-11-07 | 17,04 | 17,06 | -0,12% | +30,37% | 41,83 | 42,03 | -0,46% | +37,35% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-07 | 17,05 | 17,06 | -0,06% | +30,45% | 41,86 | 42,03 | -0,40% | +37,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)