Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-07 | 632,80 | 634,31 | -0,24% | 0,00% | 2012,87 | 2016,53 | -0,18% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-07 | 345,64 | 346,46 | -0,24% | -10,99% | 1099,45 | 1101,43 | -0,18% | +18,36% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-11-07 | 365,29 | 364,99 | +0,08% | 0,00% | 1161,95 | 1160,34 | +0,14% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-11-07 | 296,43 | 296,75 | -0,11% | -1,47% | 942,91 | 943,40 | -0,05% | +31,01% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-11-07 | 5,72 | 5,73 | -0,17% | +13,04% | 18,19 | 18,22 | -0,12% | +50,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1995-11-07 | 5,73 | 5,73 | 0,00% | +13,24% | 18,23 | 18,22 | +0,06% | +50,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1995-11-07 | 5,73 | 5,73 | 0,00% | +13,24% | 18,23 | 18,22 | +0,06% | +50,57% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-07 | 7,49 | 7,50 | -0,13% | +7,61% | 18,39 | 18,48 | -0,48% | +13,37% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-07 | 7,49 | 7,50 | -0,13% | +7,61% | 18,39 | 18,48 | -0,48% | +13,37% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-11-07 | 7,49 | 7,50 | -0,13% | +7,61% | 18,39 | 18,48 | -0,48% | +13,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)