Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-07 | 7,74 | 7,79 | -0,64% | -16,95% | 19,00 | 19,19 | -0,98% | -12,51% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-07 | 5,47 | 5,51 | -0,73% | -19,68% | 13,43 | 13,57 | -1,07% | -15,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-07 | 5,11 | 5,08 | +0,59% | -5,02% | 12,54 | 12,51 | +0,24% | +0,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-11-07 | 5,10 | 5,07 | +0,59% | -5,20% | 12,52 | 12,49 | +0,24% | -0,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-07 | 7,95 | 7,97 | -0,25% | 0,00% | 19,52 | 19,63 | -0,59% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-07 | 8,17 | 8,19 | -0,24% | 0,00% | 20,06 | 20,18 | -0,59% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-07 | 22,38 | 22,38 | 0,00% | -1,58% | 54,94 | 55,13 | -0,34% | +3,68% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-07 | 22,38 | 22,38 | 0,00% | -1,58% | 54,94 | 55,13 | -0,34% | +3,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)