Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-08 | 634,56 | 632,80 | +0,28% | 0,00% | 2020,88 | 2012,87 | +0,40% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-08 | 346,58 | 345,64 | +0,27% | -10,49% | 1103,75 | 1099,45 | +0,39% | +19,16% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-11-08 | 366,42 | 365,29 | +0,31% | 0,00% | 1166,94 | 1161,95 | +0,43% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-11-08 | 297,20 | 296,43 | +0,26% | -1,12% | 946,49 | 942,91 | +0,38% | +31,63% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-11-08 | 5,73 | 5,72 | +0,17% | +13,47% | 18,25 | 18,19 | +0,29% | +51,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1995-11-08 | 5,73 | 5,73 | 0,00% | +13,47% | 18,25 | 18,23 | +0,12% | +51,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1995-11-08 | 5,73 | 5,73 | 0,00% | +13,47% | 18,25 | 18,23 | +0,12% | +51,05% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-08 | 7,51 | 7,49 | +0,27% | +7,90% | 18,48 | 18,39 | +0,49% | +13,43% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-08 | 7,51 | 7,49 | +0,27% | +7,90% | 18,48 | 18,39 | +0,49% | +13,43% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-11-08 | 7,51 | 7,49 | +0,27% | +8,06% | 18,48 | 18,39 | +0,49% | +13,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)