Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-08 | 78,09 | 78,09 | 0,00% | 0,00% | 248,69 | 248,40 | +0,12% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-08 | 7,93 | 7,96 | -0,38% | +3,26% | 19,51 | 19,54 | -0,15% | +8,55% | ||
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-08 | 7,93 | 7,96 | -0,38% | +3,26% | 19,51 | 19,54 | -0,15% | +8,55% | ||
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-08 | 7,93 | 7,96 | -0,38% | +3,26% | 19,51 | 19,54 | -0,15% | +8,55% |