Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-08 | 7,62 | 7,74 | -1,55% | -18,06% | 18,75 | 19,00 | -1,33% | -13,86% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-08 | 5,34 | 5,47 | -2,38% | -20,18% | 13,14 | 13,43 | -2,16% | -16,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-08 | 5,03 | 5,11 | -1,57% | -6,16% | 12,38 | 12,54 | -1,34% | -1,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-11-08 | 5,03 | 5,10 | -1,37% | -6,16% | 12,38 | 12,52 | -1,15% | -1,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-08 | 7,95 | 7,95 | 0,00% | 0,00% | 19,56 | 19,52 | +0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-08 | 8,17 | 8,17 | 0,00% | 0,00% | 20,10 | 20,06 | +0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-08 | 22,38 | 22,38 | 0,00% | -1,58% | 55,07 | 54,94 | +0,22% | +3,46% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-08 | 22,38 | 22,38 | 0,00% | -1,58% | 55,07 | 54,94 | +0,22% | +3,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)