Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-09 | 636,86 | 634,56 | +0,36% | 0,00% | 2033,75 | 2020,88 | +0,64% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-09 | 347,84 | 346,58 | +0,36% | -10,37% | 1110,79 | 1103,75 | +0,64% | +19,65% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-11-09 | 367,67 | 366,42 | +0,34% | 0,00% | 1174,12 | 1166,94 | +0,62% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-11-09 | 298,12 | 297,20 | +0,31% | -0,92% | 952,02 | 946,49 | +0,58% | +32,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-11-09 | 5,75 | 5,73 | +0,35% | +13,41% | 18,36 | 18,25 | +0,62% | +51,39% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1995-11-09 | 5,76 | 5,73 | +0,52% | +13,39% | 18,39 | 18,25 | +0,80% | +51,35% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1995-11-09 | 5,76 | 5,73 | +0,52% | +13,39% | 18,39 | 18,25 | +0,80% | +51,35% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-09 | 7,52 | 7,51 | +0,13% | +8,05% | 18,51 | 18,48 | +0,17% | +13,91% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-09 | 7,52 | 7,51 | +0,13% | +8,05% | 18,51 | 18,48 | +0,17% | +13,91% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-11-09 | 7,52 | 7,51 | +0,13% | +8,20% | 18,51 | 18,48 | +0,17% | +14,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)