Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-09 | 7,59 | 7,62 | -0,39% | -18,21% | 18,68 | 18,75 | -0,35% | -13,77% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-09 | 5,32 | 5,34 | -0,37% | -21,65% | 13,10 | 13,14 | -0,33% | -17,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-09 | 5,00 | 5,03 | -0,60% | -7,75% | 12,31 | 12,38 | -0,56% | -2,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-11-09 | 4,99 | 5,03 | -0,80% | -7,93% | 12,28 | 12,38 | -0,75% | -2,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-09 | 7,83 | 7,95 | -1,51% | 0,00% | 19,27 | 19,56 | -1,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-09 | 8,05 | 8,17 | -1,47% | 0,00% | 19,82 | 20,10 | -1,43% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-09 | 22,38 | 22,38 | 0,00% | -1,58% | 55,09 | 55,07 | +0,04% | +3,76% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-09 | 22,38 | 22,38 | 0,00% | -1,58% | 55,09 | 55,07 | +0,04% | +3,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)