Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-10 | 632,87 | 636,86 | -0,63% | 0,00% | 2020,18 | 2033,75 | -0,67% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-10 | 345,66 | 347,84 | -0,63% | -11,28% | 1103,38 | 1110,79 | -0,67% | +18,39% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-11-10 | 365,42 | 367,67 | -0,61% | 0,00% | 1166,46 | 1174,12 | -0,65% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-11-10 | 296,51 | 298,12 | -0,54% | -1,91% | 946,49 | 952,02 | -0,58% | +30,89% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-11-10 | 5,75 | 5,75 | 0,00% | +12,97% | 18,35 | 18,36 | -0,04% | +50,73% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1995-11-10 | 5,75 | 5,76 | -0,17% | +12,97% | 18,35 | 18,39 | -0,21% | +50,73% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1995-11-10 | 5,75 | 5,76 | -0,17% | +12,97% | 18,35 | 18,39 | -0,21% | +50,73% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-10 | 7,55 | 7,52 | +0,40% | +8,17% | 18,66 | 18,51 | +0,79% | +14,45% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-10 | 7,55 | 7,52 | +0,40% | +8,17% | 18,66 | 18,51 | +0,79% | +14,45% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-11-10 | 7,55 | 7,52 | +0,40% | +8,32% | 18,66 | 18,51 | +0,79% | +14,62% | ![]() |