Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-10 | 7,63 | 7,59 | +0,53% | -17,87% | 18,85 | 18,68 | +0,91% | -13,10% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-10 | 5,32 | 5,32 | 0,00% | -21,65% | 13,15 | 13,10 | +0,39% | -17,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-10 | 4,93 | 5,00 | -1,40% | -8,19% | 12,18 | 12,31 | -1,02% | -2,86% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-11-10 | 4,93 | 4,99 | -1,20% | -8,02% | 12,18 | 12,28 | -0,82% | -2,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-10 | 7,74 | 7,83 | -1,15% | 0,00% | 19,13 | 19,27 | -0,77% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-10 | 7,96 | 8,05 | -1,12% | 0,00% | 19,67 | 19,82 | -0,74% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-10 | 22,38 | 22,38 | 0,00% | -1,58% | 55,30 | 55,09 | +0,39% | +4,14% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-10 | 22,38 | 22,38 | 0,00% | -1,58% | 55,30 | 55,09 | +0,39% | +4,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)