Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-10 | 632,87 | 636,86 | -0,63% | 0,00% | 2020,18 | 2033,75 | -0,67% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-10 | 345,66 | 347,84 | -0,63% | -11,28% | 1103,38 | 1110,79 | -0,67% | +18,39% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-11-10 | 365,42 | 367,67 | -0,61% | 0,00% | 1166,46 | 1174,12 | -0,65% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-11-10 | 296,51 | 298,12 | -0,54% | -1,91% | 946,49 | 952,02 | -0,58% | +30,89% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-10 | 7,55 | 7,52 | +0,40% | +8,17% | 18,66 | 18,51 | +0,79% | +14,45% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-10 | 7,55 | 7,52 | +0,40% | +8,17% | 18,66 | 18,51 | +0,79% | +14,45% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-11-10 | 7,55 | 7,52 | +0,40% | +8,32% | 18,66 | 18,51 | +0,79% | +14,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)