Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-13 | 634,09 | 632,87 | +0,19% | 0,00% | 2022,62 | 2020,18 | +0,12% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-13 | 346,33 | 345,66 | +0,19% | -11,10% | 1104,72 | 1103,38 | +0,12% | +18,53% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-11-13 | 365,91 | 365,42 | +0,13% | 0,00% | 1167,18 | 1166,46 | +0,06% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-11-13 | 297,05 | 296,51 | +0,18% | -1,73% | 947,53 | 946,49 | +0,11% | +31,03% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-11-13 | 5,74 | 5,75 | -0,17% | +12,55% | 18,31 | 18,35 | -0,25% | +50,07% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1995-11-13 | 5,75 | 5,75 | 0,00% | +12,52% | 18,34 | 18,35 | -0,07% | +50,04% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1995-11-13 | 5,75 | 5,75 | 0,00% | +12,97% | 18,34 | 18,35 | -0,07% | +50,63% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-13 | 7,54 | 7,55 | -0,13% | +7,87% | 18,57 | 18,66 | -0,48% | +13,01% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-13 | 7,54 | 7,55 | -0,13% | +7,87% | 18,57 | 18,66 | -0,48% | +13,01% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-11-13 | 7,53 | 7,55 | -0,26% | +7,88% | 18,54 | 18,66 | -0,61% | +13,02% | ![]() |