Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-13 | 7,58 | 7,63 | -0,66% | -18,05% | 18,67 | 18,85 | -1,00% | -14,15% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-13 | 5,31 | 5,32 | -0,19% | -21,80% | 13,08 | 13,15 | -0,53% | -18,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-13 | 4,89 | 4,93 | -0,81% | -8,08% | 12,04 | 12,18 | -1,15% | -3,70% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-11-13 | 4,89 | 4,93 | -0,81% | -8,08% | 12,04 | 12,18 | -1,15% | -3,70% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-13 | 7,71 | 7,74 | -0,39% | 0,00% | 18,99 | 19,13 | -0,73% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-13 | 7,92 | 7,96 | -0,50% | 0,00% | 19,50 | 19,67 | -0,84% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-13 | 22,38 | 22,38 | 0,00% | -1,58% | 55,11 | 55,30 | -0,34% | +3,11% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-13 | 22,38 | 22,38 | 0,00% | -1,58% | 55,11 | 55,30 | -0,34% | +3,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)