Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-13 | 634,09 | 632,87 | +0,19% | 0,00% | 2022,62 | 2020,18 | +0,12% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-13 | 346,33 | 345,66 | +0,19% | -11,10% | 1104,72 | 1103,38 | +0,12% | +18,53% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-11-13 | 365,91 | 365,42 | +0,13% | 0,00% | 1167,18 | 1166,46 | +0,06% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-11-13 | 297,05 | 296,51 | +0,18% | -1,73% | 947,53 | 946,49 | +0,11% | +31,03% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-13 | 7,54 | 7,55 | -0,13% | +7,87% | 18,57 | 18,66 | -0,48% | +13,01% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-13 | 7,54 | 7,55 | -0,13% | +7,87% | 18,57 | 18,66 | -0,48% | +13,01% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-11-13 | 7,53 | 7,55 | -0,26% | +7,88% | 18,54 | 18,66 | -0,61% | +13,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)