Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-14 | 7,50 | 7,58 | -1,06% | -18,57% | 18,47 | 18,67 | -1,04% | -14,67% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-14 | 5,26 | 5,31 | -0,94% | -22,53% | 12,96 | 13,08 | -0,92% | -18,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-14 | 4,89 | 4,89 | 0,00% | -8,26% | 12,04 | 12,04 | +0,02% | -3,86% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-11-14 | 4,88 | 4,89 | -0,20% | -8,44% | 12,02 | 12,04 | -0,18% | -4,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-14 | 7,68 | 7,71 | -0,39% | 0,00% | 18,92 | 18,99 | -0,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-14 | 7,89 | 7,92 | -0,38% | 0,00% | 19,43 | 19,50 | -0,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-14 | 22,38 | 22,38 | 0,00% | -1,58% | 55,12 | 55,11 | +0,02% | +3,13% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-14 | 22,38 | 22,38 | 0,00% | -1,58% | 55,12 | 55,11 | +0,02% | +3,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)