Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-14 | 635,87 | 634,09 | +0,28% | 0,00% | 2033,45 | 2022,62 | +0,54% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-14 | 347,30 | 346,33 | +0,28% | -11,65% | 1110,63 | 1104,72 | +0,53% | +18,11% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-11-14 | 367,38 | 365,91 | +0,40% | 0,00% | 1174,84 | 1167,18 | +0,66% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-11-14 | 298,02 | 297,05 | +0,33% | -1,91% | 953,04 | 947,53 | +0,58% | +31,12% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-14 | 7,52 | 7,54 | -0,27% | +7,89% | 18,52 | 18,57 | -0,24% | +13,05% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-14 | 7,52 | 7,54 | -0,27% | +7,89% | 18,52 | 18,57 | -0,24% | +13,05% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-11-14 | 7,52 | 7,53 | -0,13% | +8,05% | 18,52 | 18,54 | -0,11% | +13,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)