Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-15 | 633,79 | 635,87 | -0,33% | 0,00% | 2026,61 | 2033,45 | -0,34% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-15 | 346,18 | 347,30 | -0,32% | -12,79% | 1106,95 | 1110,63 | -0,33% | +16,57% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-11-15 | 366,46 | 367,38 | -0,25% | 0,00% | 1171,79 | 1174,84 | -0,26% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-11-15 | 297,32 | 298,02 | -0,23% | -2,65% | 950,71 | 953,04 | -0,24% | +30,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-11-15 | 5,75 | 5,75 | 0,00% | +12,52% | 18,39 | 18,39 | -0,01% | +50,40% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1995-11-15 | 5,75 | 5,75 | 0,00% | +12,30% | 18,39 | 18,39 | -0,01% | +50,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1995-11-15 | 5,75 | 5,75 | 0,00% | +12,30% | 18,39 | 18,39 | -0,01% | +50,11% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-15 | 7,57 | 7,52 | +0,66% | +8,45% | 18,73 | 18,52 | +1,11% | +14,15% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-15 | 7,57 | 7,52 | +0,66% | +8,45% | 18,73 | 18,52 | +1,11% | +14,15% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-11-15 | 7,56 | 7,52 | +0,53% | +8,31% | 18,70 | 18,52 | +0,98% | +14,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)