Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-15 | 7,47 | 7,50 | -0,40% | -19,33% | 18,48 | 18,47 | +0,04% | -15,10% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-15 | 5,25 | 5,26 | -0,19% | -24,24% | 12,99 | 12,96 | +0,26% | -20,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-15 | 4,88 | 4,89 | -0,20% | -10,13% | 12,07 | 12,04 | +0,24% | -5,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-11-15 | 4,88 | 4,88 | 0,00% | -9,96% | 12,07 | 12,02 | +0,45% | -5,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-15 | 7,67 | 7,68 | -0,13% | 0,00% | 18,98 | 18,92 | +0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-15 | 7,89 | 7,89 | 0,00% | 0,00% | 19,52 | 19,43 | +0,45% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-15 | 22,38 | 22,38 | 0,00% | -1,58% | 55,37 | 55,12 | +0,45% | +3,58% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-15 | 22,38 | 22,38 | 0,00% | -1,58% | 55,37 | 55,12 | +0,45% | +3,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)