Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-16 | 7,37 | 7,47 | -1,34% | -19,98% | 18,14 | 18,48 | -1,86% | -16,79% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-16 | 5,05 | 5,25 | -3,81% | -27,44% | 12,43 | 12,99 | -4,31% | -24,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-16 | 4,87 | 4,88 | -0,20% | -9,81% | 11,99 | 12,07 | -0,73% | -6,22% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-11-16 | 4,86 | 4,88 | -0,41% | -10,00% | 11,96 | 12,07 | -0,93% | -6,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-16 | 7,63 | 7,67 | -0,52% | 0,00% | 18,78 | 18,98 | -1,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-16 | 7,84 | 7,89 | -0,63% | 0,00% | 19,29 | 19,52 | -1,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-16 | 22,38 | 22,38 | 0,00% | -1,58% | 55,08 | 55,37 | -0,53% | +2,34% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-16 | 22,38 | 22,38 | 0,00% | -1,58% | 55,08 | 55,37 | -0,53% | +2,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)