Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-16 | 635,60 | 633,79 | +0,29% | 0,00% | 2040,72 | 2026,61 | +0,70% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-16 | 347,15 | 346,18 | +0,28% | -12,41% | 1114,59 | 1106,95 | +0,69% | +17,56% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-11-16 | 367,68 | 366,46 | +0,33% | 0,00% | 1180,51 | 1171,79 | +0,74% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-11-16 | 298,14 | 297,32 | +0,28% | -2,45% | 957,24 | 950,71 | +0,69% | +30,92% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-16 | 7,56 | 7,57 | -0,13% | +8,62% | 18,61 | 18,73 | -0,66% | +12,95% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-16 | 7,56 | 7,57 | -0,13% | +8,62% | 18,61 | 18,73 | -0,66% | +12,95% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-11-16 | 7,56 | 7,56 | 0,00% | +8,78% | 18,61 | 18,70 | -0,53% | +13,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)