Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-17 | 7,32 | 7,37 | -0,68% | -20,35% | 18,05 | 18,14 | -0,46% | -17,01% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-17 | 5,08 | 5,05 | +0,59% | -26,16% | 12,53 | 12,43 | +0,82% | -23,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-17 | 4,85 | 4,87 | -0,41% | -9,68% | 11,96 | 11,99 | -0,19% | -5,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-11-17 | 4,84 | 4,86 | -0,41% | -9,87% | 11,94 | 11,96 | -0,19% | -6,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-17 | 7,64 | 7,63 | +0,13% | 0,00% | 18,84 | 18,78 | +0,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-17 | 7,85 | 7,84 | +0,13% | 0,00% | 19,36 | 19,29 | +0,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-17 | 22,38 | 22,38 | 0,00% | -1,58% | 55,20 | 55,08 | +0,22% | +2,54% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-17 | 22,38 | 22,38 | 0,00% | -1,58% | 55,20 | 55,08 | +0,22% | +2,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)